巴塞尔协议Ⅱ关于操作风险的定义是什么？如何理解？

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    巴塞尔协议Ⅱ按照业务种类和损失事件如何分类操作风险？

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      操作风险与市场风险和信用风险相比，其特点是什么？

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        一家银行的 DEAR 为￥8500，问 10 天的 VaR 为多少？20 天的 VaR 为多少？为什么 20 天的 VaR 比 10 天的 VaR 的两倍少？

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          某银行有 2000 万瑞士法郎（SWF）和 2500 万英镑（GBP）面临市场风险。即期汇率 分别为﹩0.40/SWF，﹩1.28/GBP。瑞士法郎和英镑美元价值的标准差分别为 65 个基点和 45 个基点，置信度水平为 95%。求两种货币 10 天的 VaR 分别是多少？

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            分析我国目前金融机构的资本充足率情况。

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              《巴塞尔协议 I》规定的商业银行的资本构成有哪些？

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                银行的资本充足率对银行的安全性十分重要，请从会计、经济以及监管当局的角度简述资本的定义。

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                  简述资本的作用。

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                    简述资本的职能。

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                      请简述资产负债表中性化方法

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                        试述金融机构外汇风险的种类及管理

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                          如何计量金融机构的净外币敞口？

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                            银行有 1000 万的美元资产和 700 万的美元负债。它又在外币交易中购买了 800 万美元。 银行以美元表示的净外币敞口是什么？

                            银行有 1000 万的美元资产和 700 万的美元负债。它又在外币交易中购买了 800 万美元。 银行以美元表示的净外币敞口是什么？
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                              影响汇率变动的因素有哪些？ 8.外汇风险的种类有哪几种？

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