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为了量化投资者的预期收益率水平和不确定性风险，马柯威茨在其模型中所用的两个基本变量是（）。
A、α系数
B、β系数
C、期望收益率
D、收益率的标准差
E、证券收益率的相关系数
【正确答案】：CD
【题目解析】：『考核知识点』投资组合理论的模型，理解『试题解析』马柯威茨为了量化收益和风险，采用了期望和方差的统计指标，期望收益率作为投资的预期收益率，收益率偏离预期收益率的标准差作为风险的衡量，因此，本题答案CD