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上述交易是否存在外汇风险?
分类:
国际商务金融(11750)
发表:2024年09月11日 14时09分25秒
作者:
admin
阅读:
(11)
中国某玩具企业生产的产品出口到美国,三个月后将收入100万美元。此时,美元的汇率为USD100=CNY676.80,银行美元月借款利率为1.3%,人民币存款月利率为1.5%,问:
上述交易是否存在外汇风险?
【正确答案】:
外汇风险的形成需要三个基本要素,即外币、本币和时间。该企业有100万美元的待收贷款,并且有三个月的收款周期,所以既存在价值风险,又存在时间风险。
【题目解析】:外汇风险的形成需要三个基本要素,即外币、本币和时间。该企业有100万美元的待收贷款,并且有三个月的收款周期,所以既存在价值风险,又存在时间风险。
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