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某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。
分类:
金融理论与实务(00150)
发表:2024年09月12日 14时09分35秒
作者:
admin
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某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。
【正确答案】:解:
基金单位净值=基金资产净值÷基金总份数=160÷100=1.60(元)
基金累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.60+1.00=2.60(元)
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