2012年3月华夏基金管理公司新发行单位面值为1元的A基金,规定了两档认购费率:一次认购金额在1万元(含1万元)~100万元(不含100万元)之间,认购费率为1.5%;一次认购金额在100万元(含100万元)以上,认购费率为1%。
(1)投资者王先生用50万元认购A基金,请计算其可认购的基金份额。
(2)2013年8月10日,王先生赎回其所持有的全部A基金,当日基金单位净值为0.9元,赎回费率为0.5%,请计算王先生的赎回金额。
2012年3月华夏基金管理公司新发行单位面值为1元的A基金,规定了两档认购费率:一次认购金额在1万元(含1万元)~100万元(不含100万元)之间,认购费率为1.5%;一次认购金额在100万元(含100万元)以上,认购费率为1%。
(1)投资者王先生用50万元认购A基金,请计算其可认购的基金份额。
(2)2013年8月10日,王先生赎回其所持有的全部A基金,当日基金单位净值为0.9元,赎回费率为0.5%,请计算王先生的赎回金额。
【正确答案】:解:(1)认购份额=认购金额×(l-认购费率)÷基金单位面值=500000×(1-1.5%)÷1=492500(P181)
(2)赎回金额=(赎回份数×赎回日基金单位净值)×(1—赎回费率)=(492500X0.9)X(1-O.5%)= 443250X99.5%=441033.75(元)(P182)
Top