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某基金于2006年6月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日,该基金的总资产市值为180亿元,总负债为20亿元,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红,每次每份基金分红依次为0.2元、0.18元、0.12元、0.18元。
求该基金在2010年6月1日的单位净值与累计单位净值。
分类:
金融理论与实务(00150)
发表:2024年09月12日 14时09分42秒
作者:
admin
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某基金于2006年6月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日,该基金的总资产市值为180亿元,总负债为20亿元,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红,每次每份基金分红依次为0.2元、0.18元、0.12元、0.18元。
求该基金在2010年6月1日的单位净值与累计单位净值。
【正确答案】:解:该基金单位净值=(180-20)÷100=1.6(元)
累计单位净值=1.6+0.2+0.18+0.12+0.18=2.28(元)(P180)
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