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简述支票付款签发业务流程的控制要点。
分类:
会计制度设计(00162)
发表:2024年09月12日 21时09分34秒
作者:
admin
阅读:
(12)
简述支票付款签发业务流程的控制要点。
【正确答案】:(1)付款前由业务部门和会计部门主管审核(2分)。
(2)签发的支票作备查记录(1分)。
(3)签发支票的印鉴由会计主管保管(1分)。
(4)银行存款日记账与相关账簿核对相符(1分)。
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