美国某进口商从意大利进口一批商品，价值100万欧元，约定2011年10月1日付款提货。签约日8月12日的即期汇率为EUR1=USD1.3050，然而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.3200。为了规避欧元汇率上浮可能带来的风险，该公司决定采用套期保值策略。通过一家国际货币市场会员资格的期货经纪公司，该公司购买了2011年10月15日交割的价值100万欧元的欧元期货合约，成交价格EUR1=USD1.3100，至2011年10月1日，美国进口商支付货款日，欧元即期汇率EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3205，美国进口商决定平仓，通过经纪公司卖出欧元期货合约，并在即期外汇市场购入欧元，解付货款。
详细列出该笔期货交易的过程。
【正确答案】：
2011年10月1日：
（1）期货市场：欧元期货汇率升至1：1.3205美元，美国进口商平仓100×(1.3205-1.3100)=1.05万美元；
（2）即期市场：美国进口商以1：1.3150的汇率买入100万欧元，成本为100×1.3150=131.5万美元。
【题目解析】：2011年10月1日：
（1）期货市场：欧元期货汇率升至1：1.3205美元，美国进口商平仓100×(1.3205-1.3100)=1.05万美元；
（2）即期市场：美国进口商以1：1.3150的汇率买入100万欧元，成本为100×1.3150=131.5万美元。
