解释掉期交易的定义。
美国甲进出口贸易公司需要在两个月后向伦敦乙公司支付200万英镑,同时在1个月后又将收到伦敦丙公司另一笔200万英镑的收入,8月9日,甲公司认为市场利率对其有利,于是进行了一笔远期对远期的掉期交易,8月9日的外汇市场利率为:
即期汇率:GBP1=USD1.5965~USD1.5975;1个月远期汇率:GBP1=USD1.5872~USD1.5984;2个月远期汇率:GBP1=USD1.5732~USD1.5743。
解释掉期交易的定义。
【正确答案】:

掉期交易是指在买入或卖出某种外汇的同时,卖出或买进同一货币的不同期限的外汇的一种外汇交易。掉期交易的特点是两笔交易同时进行,货币相同,金额相等,方向相反,期限不等。


【题目解析】:掉期交易是指在买入或卖出某种外汇的同时,卖出或买进同一货币的不同期限的外汇的一种外汇交易。掉期交易的特点是两笔交易同时进行,货币相同,金额相等,方向相反,期限不等。
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