1、2012年3月华夏基金管理公司新发行单位面值为1元的A基金,规定了两档认购费率:一次认购金额在1万元(含1万元)——100万元(不含100万元)之间,认购费率为1.5%;一次认购金额在100万元(含100万元)以上,认购费率为1%。 
(1)投资者王先生用50万元认购A基金,请计算其可以认购的基金份额。(3分) 
(2)2013年8月10日,王先生赎回其所持有的全部A基金,当日基金单位净值为0.9元,赎回费率为0.5%,请计算王先生的
1、2012年3月华夏基金管理公司新发行单位面值为1元的A基金,规定了两档认购费率:一次认购金额在1万元(含1万元)——100万元(不含100万元)之间,认购费率为1.5%;一次认购金额在100万元(含100万元)以上,认购费率为1%。 
(1)投资者王先生用50万元认购A基金,请计算其可以认购的基金份额。(3分) 
(2)2013年8月10日,王先生赎回其所持有的全部A基金,当日基金单位净值为0.9元,赎回费率为0.5%,请计算王先生的赎回金额。(3分) 

【正确答案】:(1)认购份额=认购金额×(1-认购费率)÷基金单位面值=500000×(1-1.5%)÷1=492500份
(2)赎回金额=(赎回份数×赎回日基金单位净值)×(1-赎回费率)=(492500×0.9)×(1-0.5%)=443250×99.5%=441033.75(元)
【题目解析】:考点:基金的认购、申购与赎回,教材181页。
Top