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某基金于2019年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。 到2021年12月31日,扣除各项费用后,该基金的总资产净值为150亿元。期间该基金共有3次分红,每份基金累计分红0.5元。试计算该基金在2021年12月31 日的单位净值与累计单位净值。
分类:
金融理论与实务(00150)
发表:2024年09月12日 14时09分05秒
作者:
admin
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某基金于2019年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。 到2021年12月31日,扣除各项费用后,该基金的总资产净值为150亿元。期间该基金共有3次分红,每份基金累计分红0.5元。试计算该基金在2021年12月31 日的单位净值与累计单位净值。
【正确答案】:(1)单位净值=基金资产净值÷基金总份额=150÷100=1.5(元)
(2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额 =1 .5+0 .5=2(元)
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某公司出口箱装货物,报价为每箱50美元CFR伦敦。英商要求改报FOB价,我方应报价多少?(已知:该货物体积每箱长45厘米、宽40厘米、高25厘米,每箱毛重35公斤,运费计算标准为W/M,每吨基本运费为120美元,并加收直航附加费20%,港口附加费10%)
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